政府信息公开

铁岭市交通局部门决算

（2017年）

目    录

　　  第一部分  铁岭市交通部门概况

　　  一、主要职责

　　  二、部门决算单位构成

     第二部分  铁岭市交通部门2017年部门决算表

     一、2017年度收入支出决算总表

     二、2017年度收入决算表

     三、2017年度支出决算表

     四、2017年度财政拨款收入支出决算表

     五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

     八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

     九、2017年度“三公”经费支出情况表

　  　第三部分  铁岭市交通部门2017年部门决算情况说明

     第四部分  名词解释

第一部分 铁岭市交通部门概况

     一、主要职责

    （一）贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规,拟订全市公路、水路行业政策和标准并监督实施,组织起草交通运输地方规范性文件草案，指导全市交通运输行业体制改革工作。

    （二）会同有关部门编制综合交通运输体系规划，负责拟订和实施全市公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输。

    （三）承担全市公路建设市场的监管责任；负责全市公路及其附属设施建设与维护的管理和监督；组织实施市内重点交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作。

    （四）承担全市道路运输市场监管责任；拟订道路运输、运营规范并监督实施；负责全市道路运输场站建设的布局规划并监督实施；负责汽车出入境运输和外国独资、中外合资、合作经营道路运输的管理；负责道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输场站经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理。

    （五）承担全市水路运输、建设市场监管责任；拟订全市水路运输、运营规范并监督实施；负责全市船舶运输、水运辅助业的行业管理；负责全市航道及其辅助设施的规划、建设与维护的监督管理。

    （六）承担全市水域水上交通安全监管责任，防止船舶污染；负责全市运输船舶、水上设施检验、船用产品的法定检验和修理运输船技术条件的监督管理。

    （七）负责全市地方铁路行业管理，指导轨道交通等城市客运的运营管理。

    （八）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，负责全市公路路网运行监测与协调，指导交通运输信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息。

    （九）制定全市交通运输行业科技政策，组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

    （十）负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流与合作。

    （十一）承办市政府交办的其他事项。

     二、部门决算单位构成

    共有8家预算单位，其中行政单位1家，事业单位7家。

    纳入铁岭市交通部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1. 铁岭市交通局机关

    2. 铁岭市公路管理处

    3. 铁岭市运输管理处

    4. 铁岭市交通工程质量与安全监督处

    5. 铁岭市出租车管理处

    6. 铁岭市机动车驾驶员培训管理处

    7. 铁岭市城际铁路建设管理局

    8. 铁岭市银州运输管理所

第二部分 铁岭市交通部门决算公开表

     附件：铁岭市交通部门2017年部门决算表

                                      第三部分 2017年部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况

   （一）2017年收入总计 77582.21 万元。包括:

    1.财政拨款收入 10263.53万元，其中：公共预算财政拨款收入10263.53万元，政府性基金收入 0 万元。

    2.上级补助收入 0万元。

    3.事业收入 0万元。

    4.经营收入 0 万元。

    5.附属单位上缴收入 0 万元。

    6.其他收入65033.86万元。

    7.用事业基金弥补收支差额  0 万元。

    8.上年结转和结余 2284.82万元，其中：项目支出结转和结余2349.50万元。主要是铁岭市公路管理处省以上公路建设投资的部分未完成项目需下年度继续使用的资金。

   (二）支出总计 64579.27 万元，包括：

   1.基本支出 4422.53 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出      3269.99万元，对个人和家庭的补助支出613.31万元，商品和服务支出539.23 万元。

   2.项目支出 60156.74 万元，主要包括一般行政管理事务支出192.31万元，其他公路水路运输支出32128.93万元，成品油价格改革对交通运输的补贴支出3756.04万元，车辆购置税支出24079.46万元。

   3.上缴上级支出  0 万元。

   4.经营支出  0 万元。

   5.对附属单位补助支出  0 万元。

   （三）年末结转和结余13002.94 万元，其中：项目支出结转和结余13067.62万元。主要是铁岭市公路管理处省以上公路建设投资的部分未完成项目需下年度继续使用的资金。

   （四）收入支出增减变化情况

   1.收入增减情况。2017年，铁岭市交通部门决算收入   75297.39万元，比上年增加 67880.63万元，增幅 915.23 %，其中：财政拨款收入 10263.53万元，同比增加2846.77  万元，增幅 38.38 %；其他收入65033.86 万元，同比增加 65033.86万元。财政拨款收入同比增加的主要原因是财政拨2015年和2016年成品油价格改革对出租车补贴款、2016年成品油价格改革对农村道路客运的补贴款及省转移支付给各县（市）区公路部门补发工资款。

   2.支出增减情况。2017年，铁岭市交通部门决算总支出64579.27万元，同比增加支出 57162.51 万元，增幅 770.72 %，其中：基本支出增加368.04万元，增幅9.08 %；项目支出增加56794.47万元，增幅1689.17 %。增加支出的主要原因：2015年和2016年成品油价格改革对出租车补贴款、2016年成品油价格改革对农村道路客运的补贴款、省转移支付给各县（市）区公路部门补发工资款及新纳入我部门决算的省以上公路维修改造资金。

 二、2017年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况

    财政拨款支出决算反映铁岭市交通部门2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出10263.53万元，其中：基本支出  4422.53 万元，项目支出5841.00 万元。

（二）具体情况

按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 0   万元，国防支出 0  万元，公共安全支出 0 万元，教育支出0万元，科学技术支出  0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出  7.25万元，医疗卫生支出  0  万元，节能环保支出 0    万元，城乡社区支出  0  万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出  10256.28 万元，资源勘探信息等支出0 万元，商业服务业等支出  0 万元，国土资源气象等支出  0 万元，住房保障支出  0 万元，粮油物资储备支出其他支出 0 万元，其他支出  0 万元。

    三、2017年“三公”经费决算情况说明

  2017年“三公”经费决算数 69.03 万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务接待费 0.29 万元，公务用车运行费 68.74万元，公务用车购置 0 万元。2017年决算数比（上年）决算数减少13.94 万元，其中：公务用车运行费比（上年）减少13.94 万元，主要是公务用车改革，车辆减少。公务用车购置及保有量 18台，国内公务接待的批次 1 次、人数20 人。因公出国（境）团组数0，人数0人。

    四、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

2017年铁岭市交通部门机关运行经费支出 468.20 万元，比2016年减少78.3 万元，增幅-14.33 %，主要原因是公务用车改革，车辆减少以及压减公用经费。

    （二）政府采购支出情况

    2017年铁岭市交通部门政府采购支出总额 187.17 万元，其中：政府采购货物支出10.73 万元，政府采购工程支出 176.44    万元，政府采购服务支出 0 万元。

    （三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，铁岭市交通部门共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车  6 辆，一般执法执勤用车12 辆，特种专业技术用车  0 辆，其他用车 0 辆；单位价值50万元以上设备1  台,单价100万元以上专用设备 0 台。

    (四)预算绩效情况说明

根据财政绩效管理要求，我部门组织对2017年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及老年人乘车补贴等项目18个，涉及资金60156.74万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100 %，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

    在今后的预算执行过程中，我们将更加严格进行项目管理，进一步提高财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

　　 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

    5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　 　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　 　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　 8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

    12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

    13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    14. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对  农村道路客运的补贴。  

    15. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对  出租车的补贴。  

    16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

    18. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除公路等基础设施建设、农村公路建设、老旧汽车报废更新补贴项目以外的其他支出。

                   2017年度部门决算批复表（铁岭市交通局公开表）.xls