政府信息公开

铁岭市交通运输局2021年

部门决算公开细则

 

附件：1

目    录

　　第一部分  铁岭市交通运输局部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分  铁岭市交通运输局2021年部门决算表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

八、2021年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  铁岭市交通运输局2021年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铁岭市交通运输局部门概况

一、 主要职责

(一)负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹全市公路行业发展，协调铁路建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

(二)贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全市公路行业政策和标准并监督实施，组织起草我市交通运输规范性文件，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全市公路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输，指导全市交通运输行业体制改革工作。

(三)承担全市公路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进境内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施其他重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全市公路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。

(四)承担全市道路运输管理及市场监管责任，协调铁路运输，指导全市运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作，负责全市运输船舶、水上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作。

(五)负责指导城市公共交通运营，负责全市地方铁路的行业管理。

(六)提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

(七)负责全市公路路网运行监测协调工作，指导全市公路行业安全生产和应急管理工作，指导全市内陆水域水上交通安全监管、防治船舶污染。

(八)组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

(九)承担市综合交通运输改革领导小组、市春运领导小组日常工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一)职责分工。

1．关于综合交通运输体系方面的职责分工。由市交通运输局牵头，会同市发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，市交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。

2．关于轨道交通方面的职责分工。市交通运输局负责指导轨道交通的运营。市住房和城乡建设局负责指导轨道交通的规划和建设。

二、部门决算单位构成

纳入铁岭市交通运输局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.铁岭市交通运输局本级

2.铁岭市交通运输综合行政执法队

第二部分 铁岭市交通运输局部门决算公开表

（链接以下部门决算表）

附件3：2021年度铁岭市交通运输局部门决算公开表.xls

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

八、2021年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2021年收入总计 10,596.75万元。包括:

1.财政拨款收入10,596.75 万元，其中：公共预算财政拨款收入 10,596.75万元，政府性基金收入 0 万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

收入增减情况。与上年相比，今年收入减少2197.64万元，降低17.18%，主要原因：一是2021年无补缴养老保险预算;二是2021年无农客和出租车油补预算。

（二）2021年支出总计 10,596.75万元，包括：

1.基本支出6654.42万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5514.26万元，对个人和家庭的补助支出194.22万元，商品和服务支出937.94万元，资本性支出8万元。

2.项目支出3942.32万元，主要包括铁岭市公共汽车综合场站建设项目2448.73万元，老年人乘车补贴160万元，交通专项工作经费128.37万元，国省干线公路试验检测经费补助和执法专项经费61.28万元，国省干线公路路政执法经费补助1110.22万元，2021年农村客运车辆安全预警系统采购资金33.73万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。与上年相比，今年支出减少2197.64万元，降低17.18%，主要原因：一是2021年基本支出中养老保险支出减少;二是2021年项目支出中农客和出租车油补未发放。

（三）年末结转和结余0万元

二、2021年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况

2021年财政拨款支出10,596.75万元，其中：基本支出6654.42万元，项目支出3942.33万元。与上年相比，财政拨款支出减少2197.64万元，降低17.18%，主要原因：一是2021年基本支出中养老保险支出减少;二是2021年项目支出中农客和出租车油补未发放。与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的348.05%，其中：基本支出完成年初预算的262.30%，项目完成年初预算的776.58%。

（二）具体情况

2021年财政拨款支出10596.75万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0 万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出711.55万元，医疗卫生与计划生育支出257.94万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出9266.02万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出      361.24万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出328.87     万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费328.73万元。2021年“三公”经费支出总额比年初预算数增307.43万元，主要原因一是局机关因工作需要购置公务用车一台;二是年初路政执法66台车辆经费未纳入年初预算,此笔经费在执行中追加。

1. 因公出国（境）费0 万元，参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（镜）费比年初预算数增减0 万元。

2.公务接待费0.13万元，主要用于省厅交通强国试点工作调研公务接待，2021年国内公务接待累计1批次,11人。2021年公务接待费比年初预算数增（减）0万元，主要原因是严格执行年初预算。

3.公务用车购置费17.94 万元，主要用于购置公务用车,当年购置公务用车1辆。2021年公务用车购置费比年初预算数增加17.94万元，主要原因是因工作需要,局机关购置公务用车一台,用于机要通信和应急保障，目前，我局车编制一台,实有车辆一台。

公务用车运行维护费 310.79万元，主要用于国省干线普通公路、高速公路沿线巡查和日常公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 82辆。2021年公务用车运行维护费比年初预算数增加289.49万元，主要原因是年初路政执法66台车辆经费未纳入年初预算,此笔经费在执行中追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6654.42万元，其中：人员经费5708.48万元，主要包括基本工资2104.71万元、津贴补贴449.99万元、奖金30.20万元、其他社会保障缴费44.24万元、机关事业单位基本养老保险缴481.03万元、职业年金缴费225.84万元、职工基本医疗保险缴费219.71万元、住房公积金361.24万元及其他工资费用1597.30万元、离休费16.23万元、退休费41.67万元、抚恤金122.95万元及其他对人和家庭的补助支出13.37万元；日常公用经费945.94万元，主要包括办公费105.01万元、印刷费3.32万元、手续费1.61万元、水费15.84万元、电费57.56万元、邮电费103.98万元、取暖费73.88万元、物业管理费67.12万元、差旅费42.23万元维修（护）费54.97万元、委托业务费27.22万元、工会经费64.69万元、其他交通费用56.95万元及其他日常公用经费271.57万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出106.71万元，比年初预算增（减）0 万元，增长0%，主要原因是严格执行年初预算。

（二）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额 15.05万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出15.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，铁岭市交通运输部门共有车辆     82辆，其中：副县级以上领导干部用车0 辆，主要领导干部用车0 辆，机要通信用车3辆，应急保障用车4 辆，执法执勤用车72    辆，特种专业技术用车3 辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目17 个，涉及资金3942.32万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。