政府信息公开

辽宁省铁岭市交通运输局（本级）

2023年度部门决算公开

目    录

第一部分  辽宁省铁岭市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市交通运输局（本级）决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省铁岭市交通运输局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省铁岭市交通运输局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分 辽宁省铁岭市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

(一)负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹全市公路行业发展，协调铁路建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
    (二)贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全市公路行业政策和标准并监督实施，组织起草我市交通运输规范性文件，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全市公路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输，指导全市交通运输行业体制改革工作。
    (三)承担全市公路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进境内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施其他重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全市公路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。
    (四)承担全市道路运输管理及市场监管责任，协调铁路运输，指导全市运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作，负责全市运输船舶、水上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作。
    (五)负责指导城市公共交通运营，负责全市地方铁路的行业管理。
    (六)提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。
    (七)负责全市公路路网运行监测协调工作，指导全市公路行业安全生产和应急管理工作，指导全市内陆水域水上交通安全监管、防治船舶污染。
    (八)组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。
    (九)承担市综合交通运输改革领导小组、市春运领导小组日常工作。
    (十)完成市委、市政府交办的其他任务。
    (十一)职责分工。
    1.关于综合交通运输体系方面的职责分工。由市交通运输局牵头，会同市发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，市交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。
    2.关于轨道交通方面的职责分工。市交通运输局负责指导轨道交通的运营。市住房和城乡建设局负责指导轨道交通的规划和建设。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市交通运输局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

铁岭市交通运输局（本级）

 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2300.99万元，包括：

1.财政拨款收入2300.99万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2300.99万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少1232.27万元，降低34.88%,主要原因：因局本级实际工作情况，2023年项目支出财政拨款减少。

（二）支出总计2300.99万元，包括：

1.基本支出576.05万元，占支出总计的25.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出352.95万元；商品和服务支出102.35万元；对个人和家庭的补助120.75万元。

2.项目支出1724.94万元，占支出总计的74.97%。主要包括2023年局本级9个项目支出，分别是老年人乘车补贴、偿还市公汽公司购买新能源公交车的购车款、市公汽公司维稳资金、2022年城市发展奖励资金、中央财政2023年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金、关于0823疫情应急处置所需费用、1009和1118疫情应急处置所需费用、铁岭市公共汽车公司综合场站建设项目、农村公路养护分成性资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少1232.27万元，降低34.88%,主要原因：根据局本级实际工作情况，2023年项目支出财政拨款减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2023年度局本级无年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出2300.99万元，其中：基本支出576.05万元，项目支出1724.94万元。与上年相比，财政拨款支出减少1232.27万元，降低34.88%，主要原因：局本级因实际工作情况，2023年项目支出财政拨款减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的168.68%，其中：基本支出完成年初预算的118.08%，项目支出完成年初预算的196.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2300.99万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出57.31万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.63万元,主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的89.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级人员减少，养老保险支出随之减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.62万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级增加退休人员职业年金。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）9.06万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级决算数与年初数一致，不存在差异。

2.卫生健康支出13.29万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.29万元,主要是行政单位局本级基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的90.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级由于人员减少，医疗保险支出随之减少。

3.交通运输支出2203.33万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）478.39万元,主要是行政单位局本级基本支出等支出，完成年初预算的121.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级根据相关政策，追加相关人员经费。。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）256.39万元,主要是政单位局本级及附属单位项目支出等支出，完成年初预算的1181.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级根据工作需要，追加交通专项工作经费、疫情防控工作经费、对公汽公司企业补贴等经费。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1468.55万元,主要是公路水路运输方面等支出，完成年初预算的171.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级追加市公汽公司场站建设项目经费。

4.住房保障支出27.07万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.07万元,主要是缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的92.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级人员减少，住房公积金支出随之减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出26.50万元，完成预算的1522.99%，决算数大于预算数的主要原因是局本级因疫情防控工作需要，2023年追加交通部门2022年疫情防控车辆经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费26.50万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我局无此项支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我局无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是我局无此项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少0.13万元，降低100.00%，主要是2023年我局无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费26.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的1656.25%，决算数大于预算数的主要原因是局本级因疫情防控工作需要，2023年追加交通部门2022年疫情防控车辆经费。比上年增加12.90万元，增长94.85%，主要是局本级因疫情防控工作需要，2023年追加交通部门2022年疫情防控车辆经费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费26.50万元，主要用于公务用车运行维护费相关支出，包括疫情防控工作、交通专项检查、督导工作等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出576.05万元，其中：人员经费473.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费102.35万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出102.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少5.43万元，降低5.04%，主要原因是局本级2023年在职人数减少2人，公用经费定额减少，机关运行经费随之减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个，涉及资金1724.94万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金487.84万元，自评平均分98.15分。
    （2）部门评价情况。我部门组织对老年人乘车补贴、偿还市公汽公司购买新能源公交车的购车款、市公汽公司维稳资金、2022年城市发展奖励资金、中央财政2023年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金、关于0823疫情应急处置所需费用、1009和1118疫情应急处置所需费用、铁岭市公共汽车公司综合场站建设项目、农村公路养护分成性资金9个项目开展了部门评价，涉及资金1724.94万元。通过部门绩效评价未发现问题。
      2.部门决算中项目绩效自评结果。
    （1）“老年人乘车补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是大大缓解了公交企业资金压力；二是保障了公交公司基本运营。
    （2）“偿还市公汽公司购买新能源公交车的购车款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为254.6万元，执行数为254.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是极大缓解了市公汽公司资金压力;二是有利于道路运输行业发展低碳交通。
    （3）“市公汽公司维稳资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是缓解了企业受疫情影响带来的资金压力;二是为市民出行提供保障。
    （4）“2022年城市发展奖励资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为11.64万元，执行数为11.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是缓解了企业资金压力;二是为市民出行提供保障。
    （5）“中央财政2023年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为60.64万元，执行数为60.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缓解了企业资金压力;二是为市民出行提供保障。
    （6）“关于0823疫情应急处置所需费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为67.98万元，执行数为67.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对各县（市）区交通运输行业疫情防控工作进行监督检查；二是完成对全市交通运输系统范围内的疫情防控指导、支援和紧急情况处置；三是维护人民群众正常生产生活秩序。
    （7）“1009和1118疫情应急处置的需费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为106.68万元，执行数为106.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对各县（市）区交通运输行业疫情防控工作进行监督检查；二是完成对全市交通运输系统范围内的疫情防控指导、支援和紧急情况处置；三是维护人民群众正常生产生活秩序。
    （8）“铁岭市公共汽车公司综合场站建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为241.67万元，执行数为241.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进铁岭市公交事业发展；二是完善公交设施和网络；三是实现节能减排。
    （9）“农村公路养护分成性资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为81.73万元，执行数为81.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
   19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
    20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费支出。
   21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
     22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映用于其他公路水路运输方面的支出。
     23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第五部分 附件